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5月9日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0284,跌0.08%
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5月9日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0284,跌0.08%

发布日期:2024-06-02 20:08    点击次数:116

本站消息,5月9日,国投瑞银和泰6个月债券最新单位净值为1.0284元,累计净值为1.2563元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月上涨1.35%,近6个月上涨2.43%,近1年上涨3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国投瑞银和泰6个月债券为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比97.73%,现金占净值比2.29%。

该基金的基金经理为王侃,王侃于2021年2月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.37%。

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